AI基金建信多因子量化股票（002952）披露2025年三季报，第三季度基金利润54.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0289元。报告期内，基金净值增长率为2.03%，截至三季度末首胜证券，基金规模为2389.85万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.407元。基金经理是叶乐天和赵荣杰。
基金管理人在三季报中表示，国内权益市场整体向好，其中科技板块领涨。受前期赚钱效应驱动，叠加“反内卷”政策、中美经贸会谈、美联储降息预期升温、九三阅兵等一系列事件催化，A 股自 7 月起持续上涨。9月以来，市场情绪有所降温，指数转为高位震荡。整体来看，三季度上证指数涨 12.7%，深证成指涨 29.3%，创业板指涨 50.4%。分行业看，通信、电子、电力设备领涨首胜证券，银行、交通运输、石油石化相对较差。
截至10月24日，建信多因子量化股票近三个月复权单位净值增长率为0.73%，位于同类可比基金108/121；近半年复权单位净值增长率为5.60%，位于同类可比基金115/121；近一年复权单位净值增长率为7.97%，位于同类可比基金103/115；近三年复权单位净值增长率为17.11%，位于同类可比基金46/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图首胜证券，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4946，位于同类可比基金50/85。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为26.69%，同类可比基金排名19/85。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.28%，同类平均为88.12%。2025年三季度末基金达到91.91%的最高仓位，2021年一季度末最低，为81.46%。
截至2025年三季度末，基金规模为2389.85万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是分众传媒、长江电力、中国平安、工业富联、阳光电源、中国汽研、黔源电力、苏泊尔、招商银行、国泰海通。
核校：沈楠首胜证券
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